一、严格执行财务管理制度，做好预算内外资金的收付工作。认真执行收付标准，从严控制各项费用支出范围的要求，发现违反制度的开支坚决拒付，并向领导及时汇报。

二、严格执行学校经费校长“一支笔”的审批制度，做到报销“三章制”。凡发现各种报销支出凭证手续不全，报销单据无台头、无日期、大小金额不符的、有涂改现象的、内容和实际不符的、不复写的、无公章的等均应退回拒报，存在问题的必须报请领导处理。出差费单据均应附附件才可报销。

三、遵照财务管理制度，加强现金和存款的管理，未经领导批准的暂付款，一律不予支付，因公事必须领取的备用金，必须及时结清，保持库存现金帐面数和现金实存数的一致，会计帐与现金日记帐的一致。具体操作上做到日清、周对、月结。

四、  提高警惕，保管好库存现金和支票，实行图章分管制度。保险箱内存放的现金最大限额不得超过200元，杜绝现金存放抽屉过夜。

沈巷小学   

2016.10